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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴逸
- 成立日期：
- 2025-06-04
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 5.01亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
15750.36 |
|
19.99% |
| 2 |
中际旭创 |
5284.17 |
|
6.71% |
| 3 |
东方财富 |
5160.12 |
|
6.55% |
| 4 |
新易盛 |
4866.94 |
|
6.18% |
| 5 |
阳光电源 |
3605.67 |
|
4.58% |
| 6 |
胜宏科技 |
2672.28 |
|
3.39% |
| 7 |
汇川技术 |
2526.33 |
|
3.21% |
| 8 |
迈瑞医疗 |
2031.86 |
|
2.58% |
| 9 |
亿纬锂能 |
1752.66 |
|
2.22% |
| 10 |
温氏股份 |
1506.11 |
|
1.91% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.88% |
3.76% |
2.21% |
52.74% |
61.90% |
3.88% |
61.90% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
3120/6543 |
4101/6543 |
3258/6543 |
605/6543 |
890/6543 |
3273/6543 |
854/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.6190 |
1.6190 |
0.0124 |
0.77% |
| 2026-01-08 |
1.6066 |
1.6066 |
-0.0134 |
-0.83% |
| 2026-01-07 |
1.6200 |
1.6200 |
0.0051 |
0.32% |
| 2026-01-06 |
1.6149 |
1.6149 |
0.0120 |
0.75% |
| 2026-01-05 |
1.6029 |
1.6029 |
0.0443 |
2.84% |
