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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李金柳,张洋
- 成立日期：
- 2025-07-10
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.44亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
沪国投K1 |
25774.18 |
268.00 |
1.80% |
| 2 |
23工控K1 |
20462.55 |
200.00 |
1.43% |
| 3 |
25招证K1 |
18105.48 |
180.00 |
1.27% |
| 4 |
25京东SK |
18062.48 |
180.00 |
1.26% |
| 5 |
25铁工K2 |
18000.00 |
180.00 |
1.26% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.19% |
-0.03% |
0.63% |
0.13% |
0.13% |
0.13% |
0.13% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.18% |
0.65% |
1.24% |
2.30% |
2.08% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
2002/8755 |
6681/8755 |
3500/8755 |
6569/8755 |
7741/8755 |
7472/8755 |
8296/8755 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
100.1650 |
1.0017 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-24 |
100.1434 |
1.0014 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-23 |
100.0939 |
1.0009 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
100.0710 |
1.0007 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-19 |
100.0354 |
1.0004 |
0.0005 |
0.05% |
