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- 基金估值：
-
[05-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董瑾
- 成立日期：
- 2026-04-22
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
742.83 |
|
3.10% |
| 2 |
格力电器 |
692.03 |
|
2.88% |
| 3 |
三花智控 |
639.47 |
|
2.66% |
| 4 |
海尔智家 |
486.97 |
|
2.03% |
| 5 |
麦格米特 |
285.31 |
|
1.19% |
| 6 |
四川长虹 |
216.69 |
|
0.90% |
| 7 |
海信视像 |
166.49 |
|
0.69% |
| 8 |
石头科技 |
163.03 |
|
0.68% |
| 9 |
科沃斯 |
129.12 |
|
0.54% |
| 10 |
公牛集团 |
98.40 |
|
0.41% |
业绩表现
截至：2026-05-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.76% |
5.66% |
5.66% |
5.66% |
5.66% |
5.66% |
5.66% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.54% |
5.45% |
6.19% |
24.63% |
6.15% |
24.81% |
| 同类型平均收益率 |
2.66% |
8.44% |
6.66% |
10.90% |
35.54% |
11.38% |
38.84% |
| 同类型阶段排名 |
2940/6886 |
4119/6886 |
3468/6886 |
4095/6886 |
5298/6886 |
4305/6886 |
5414/6886 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-14 |
1.0456 |
1.0456 |
-0.0110 |
-1.04% |
| 2026-05-13 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0091 |
0.87% |
| 2026-05-12 |
1.0475 |
1.0475 |
-0.0061 |
-0.58% |
| 2026-05-11 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0046 |
0.44% |
| 2026-05-08 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0102 |
0.98% |
