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- 基金估值：
-
[05-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张湛
- 成立日期：
- 2026-03-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
575.03 |
|
2.57% |
| 2 |
腾讯控股 |
555.31 |
|
2.48% |
| 3 |
小米集团-W |
538.27 |
|
2.40% |
| 4 |
美团-W |
348.71 |
|
1.56% |
| 5 |
比亚迪股份 |
296.08 |
|
1.32% |
| 6 |
中芯国际 |
228.74 |
|
1.02% |
| 7 |
快手-W |
133.47 |
|
0.60% |
| 8 |
百济神州 |
132.68 |
|
0.59% |
| 9 |
信达生物 |
111.65 |
|
0.50% |
| 10 |
药明生物 |
103.60 |
|
0.46% |
业绩表现
截至：2026-05-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-5.31% |
-6.24% |
-2.72% |
-2.72% |
-2.72% |
-2.72% |
-2.72% |
| 沪深300指数 |
-2.39% |
2.22% |
3.71% |
5.81% |
24.28% |
4.40% |
22.18% |
| 同类型平均收益率 |
-2.19% |
2.93% |
3.64% |
10.24% |
32.25% |
8.20% |
34.16% |
| 同类型阶段排名 |
6120/6895 |
6363/6895 |
4894/6895 |
5252/6895 |
5930/6895 |
5297/6895 |
5775/6895 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-18 |
0.9728 |
0.9728 |
-0.0179 |
-1.81% |
| 2026-05-15 |
0.9907 |
0.9907 |
-0.0263 |
-2.59% |
| 2026-05-14 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2026-05-13 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0022 |
0.22% |
| 2026-05-12 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0087 |
-0.85% |
