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- 基金估值：
-
[05-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尤聪
- 成立日期：
- 2026-03-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-08 |
1.0889 |
1.0889 |
-0.0170 |
-1.54 |
| 2026-05-07 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-05-06 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0390 |
3.66 |
| 2026-04-30 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-04-29 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0552 |
5.46 |
| 2026-04-28 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0230 |
-2.22 |
| 2026-04-27 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-04-24 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0062 |
0.60 |
| 2026-04-23 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0148 |
-1.42 |
| 2026-04-22 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0030 |
0.29 |
| 2026-04-21 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0133 |
1.29 |
| 2026-04-20 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-04-17 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0020 |
0.19 |
| 2026-04-16 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0227 |
2.26 |
| 2026-04-15 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0179 |
-1.75 |
| 2026-04-14 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0214 |
2.14 |
| 2026-04-13 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0145 |
1.47 |
| 2026-04-10 |
0.9850 |
0.9850 |
0.0400 |
4.23 |
| 2026-04-09 |
0.9450 |
0.9450 |
0.0011 |
0.12 |
| 2026-04-08 |
0.9439 |
0.9439 |
0.0376 |
4.15 |