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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 葛俊阳
- 成立日期：
- 2026-02-04
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
洛阳钼业 |
579.08 |
|
2.43% |
| 2 |
北方稀土 |
366.19 |
|
1.53% |
| 3 |
中国铝业 |
299.82 |
|
1.26% |
| 4 |
兴业银锡 |
212.08 |
|
0.89% |
| 5 |
云铝股份 |
195.87 |
|
0.82% |
| 6 |
厦门钨业 |
183.13 |
|
0.77% |
| 7 |
铜陵有色 |
173.14 |
|
0.73% |
| 8 |
江西铜业 |
173.17 |
|
0.73% |
| 9 |
西部矿业 |
159.15 |
|
0.67% |
| 10 |
中金黄金 |
150.80 |
|
0.63% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.69% |
-20.15% |
-13.14% |
-13.14% |
-13.14% |
-13.14% |
-13.14% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
1841/6768 |
6767/6768 |
6399/6768 |
5727/6768 |
6401/6768 |
6339/6768 |
6018/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.8686 |
0.8686 |
-0.0107 |
-1.22% |
| 2026-04-02 |
0.8793 |
0.8793 |
-0.0179 |
-2.00% |
| 2026-04-01 |
0.8972 |
0.8972 |
0.0230 |
2.63% |
| 2026-03-31 |
0.8742 |
0.8742 |
-0.0142 |
-1.60% |
| 2026-03-30 |
0.8884 |
0.8884 |
0.0138 |
1.58% |
