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- 基金估值：
-
[04-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺雨轩
- 成立日期：
- 2026-01-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 63.00亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
洛阳钼业 |
58286.87 |
|
11.00% |
| 2 |
北方稀土 |
46975.29 |
|
8.86% |
| 3 |
中国铝业 |
35177.55 |
|
6.64% |
| 4 |
云铝股份 |
25122.71 |
|
4.74% |
| 5 |
厦门钨业 |
24065.11 |
|
4.54% |
| 6 |
兴业银锡 |
22246.08 |
|
4.20% |
| 7 |
天山铝业 |
19147.20 |
|
3.61% |
| 8 |
神火股份 |
18880.09 |
|
3.56% |
| 9 |
铜陵有色 |
18196.80 |
|
3.43% |
| 10 |
东阳光 |
17741.56 |
|
3.35% |
业绩表现
截至：2026-04-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.60% |
9.70% |
-9.95% |
-9.95% |
-9.95% |
-9.95% |
-9.95% |
| 沪深300指数 |
0.86% |
6.58% |
1.42% |
2.33% |
26.03% |
3.01% |
19.75% |
| 同类型平均收益率 |
0.22% |
6.56% |
-0.88% |
5.53% |
30.58% |
5.21% |
28.96% |
| 同类型阶段排名 |
6542/6830 |
1862/6830 |
5949/6830 |
6223/6830 |
6430/6830 |
6437/6830 |
6101/6830 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-24 |
0.9005 |
0.9005 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2026-04-23 |
0.9010 |
0.9010 |
-0.0351 |
-3.75% |
| 2026-04-22 |
0.9361 |
0.9361 |
0.0047 |
0.50% |
| 2026-04-21 |
0.9314 |
0.9314 |
-0.0056 |
-0.60% |
| 2026-04-20 |
0.9370 |
0.9370 |
0.0029 |
0.31% |
