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- 基金估值：
-
[05-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺雨轩
- 成立日期：
- 2026-01-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 63.00亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-15 |
0.8885 |
0.8885 |
-0.0404 |
-4.35 |
| 2026-05-14 |
0.9289 |
0.9289 |
-0.0345 |
-3.58 |
| 2026-05-13 |
0.9634 |
0.9634 |
0.0155 |
1.64 |
| 2026-05-12 |
0.9479 |
0.9479 |
-0.0054 |
-0.57 |
| 2026-05-11 |
0.9533 |
0.9533 |
0.0050 |
0.53 |
| 2026-05-08 |
0.9483 |
0.9483 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-05-07 |
0.9491 |
0.9491 |
0.0115 |
1.23 |
| 2026-05-06 |
0.9376 |
0.9376 |
0.0393 |
4.37 |
| 2026-04-30 |
0.8983 |
0.8983 |
-0.0090 |
-0.99 |
| 2026-04-29 |
0.9073 |
0.9073 |
0.0377 |
4.34 |
| 2026-04-28 |
0.8696 |
0.8696 |
-0.0203 |
-2.28 |
| 2026-04-27 |
0.8899 |
0.8899 |
-0.0106 |
-1.18 |
| 2026-04-24 |
0.9005 |
0.9005 |
-0.0005 |
-0.06 |
| 2026-04-23 |
0.9010 |
0.9010 |
-0.0351 |
-3.75 |
| 2026-04-22 |
0.9361 |
0.9361 |
0.0047 |
0.50 |
| 2026-04-21 |
0.9314 |
0.9314 |
-0.0056 |
-0.60 |
| 2026-04-20 |
0.9370 |
0.9370 |
0.0029 |
0.31 |
| 2026-04-17 |
0.9341 |
0.9341 |
0.0036 |
0.39 |
| 2026-04-16 |
0.9305 |
0.9305 |
0.0286 |
3.17 |
| 2026-04-15 |
0.9019 |
0.9019 |
-0.0097 |
-1.06 |