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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑少芳
- 成立日期：
- 2026-01-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.9368 |
0.9368 |
-0.0209 |
-2.18 |
| 2026-04-01 |
0.9577 |
0.9577 |
-0.0030 |
-0.31 |
| 2026-03-31 |
0.9607 |
0.9607 |
-0.0372 |
-3.73 |
| 2026-03-30 |
0.9979 |
0.9979 |
-0.0080 |
-0.80 |
| 2026-03-27 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0149 |
1.50 |
| 2026-03-26 |
0.9910 |
0.9910 |
0.0049 |
0.50 |
| 2026-03-25 |
0.9861 |
0.9861 |
0.0135 |
1.39 |
| 2026-03-24 |
0.9726 |
0.9726 |
0.0015 |
0.15 |
| 2026-03-23 |
0.9711 |
0.9711 |
-0.0197 |
-1.99 |
| 2026-03-20 |
0.9908 |
0.9908 |
0.0285 |
2.96 |
| 2026-03-19 |
0.9623 |
0.9623 |
-0.0232 |
-2.35 |
| 2026-03-18 |
0.9855 |
0.9855 |
-0.0045 |
-0.45 |
| 2026-03-17 |
0.9900 |
0.9900 |
-0.0283 |
-2.78 |
| 2026-03-16 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0043 |
-0.42 |
| 2026-03-13 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2026-03-12 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0042 |
0.41 |
| 2026-03-11 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0419 |
4.28 |
| 2026-03-10 |
0.9779 |
0.9779 |
0.0178 |
1.85 |
| 2026-03-09 |
0.9601 |
0.9601 |
0.0157 |
1.66 |
| 2026-03-06 |
0.9444 |
0.9444 |
0.0046 |
0.49 |