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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 葛俊阳
- 成立日期：
- 2026-02-03
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国石油 |
296.21 |
|
1.41% |
| 2 |
中国海油 |
279.90 |
|
1.33% |
| 3 |
中国石化 |
267.48 |
|
1.27% |
| 4 |
杰瑞股份 |
190.29 |
|
0.90% |
| 5 |
广汇能源 |
81.86 |
|
0.39% |
| 6 |
招商轮船 |
79.44 |
|
0.38% |
| 7 |
中远海能 |
74.58 |
|
0.35% |
| 8 |
九丰能源 |
57.64 |
|
0.27% |
| 9 |
新奥股份 |
50.37 |
|
0.24% |
| 10 |
海油工程 |
46.63 |
|
0.22% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.45% |
-6.02% |
10.45% |
10.45% |
10.45% |
10.45% |
10.45% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.14% |
-0.93% |
-1.67% |
18.62% |
-1.02% |
19.83% |
| 同类型阶段排名 |
1002/6768 |
3268/6768 |
241/6768 |
632/6768 |
4218/6768 |
244/6768 |
4348/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0099 |
-0.90% |
| 2026-04-02 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0318 |
2.96% |
| 2026-04-01 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0048 |
0.45% |
| 2026-03-31 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.0255 |
-2.33% |
| 2026-03-30 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.0035 |
-0.32% |
