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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹旭辰
- 成立日期：
- 2026-01-12
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0243 |
-2.30 |
| 2026-04-02 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0096 |
-0.90 |
| 2026-04-01 |
1.0648 |
1.0648 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2026-03-31 |
1.0671 |
1.0671 |
-0.0288 |
-2.63 |
| 2026-03-30 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0399 |
-3.51 |
| 2026-03-27 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0109 |
-0.95 |
| 2026-03-26 |
1.1467 |
1.1467 |
-0.0088 |
-0.76 |
| 2026-03-25 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0345 |
3.08 |
| 2026-03-24 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0386 |
3.57 |
| 2026-03-23 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0214 |
-1.94 |
| 2026-03-20 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-19 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-03-18 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0076 |
-0.69 |
| 2026-03-16 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0302 |
-2.65 |
| 2026-03-13 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0213 |
-1.84 |
| 2026-03-12 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0253 |
2.23 |
| 2026-03-11 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0267 |
2.41 |
| 2026-03-10 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-03-09 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0118 |
1.08 |