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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张放
- 成立日期：
- 2025-12-31
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明生物 |
749.34 |
|
2.65% |
| 2 |
京东健康 |
571.31 |
|
2.02% |
| 3 |
药明康德 |
407.64 |
|
1.44% |
| 4 |
晶泰控股 |
276.00 |
|
0.98% |
| 5 |
阿里健康 |
262.79 |
|
0.93% |
| 6 |
药明合联 |
242.88 |
|
0.86% |
| 7 |
国药控股 |
203.57 |
|
0.72% |
| 8 |
金斯瑞生物科技 |
155.27 |
|
0.55% |
| 9 |
平安好医生 |
130.64 |
|
0.46% |
| 10 |
石药集团 |
117.00 |
|
0.41% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.96% |
-4.70% |
-7.00% |
-7.00% |
-7.00% |
-7.00% |
-7.00% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
308/6763 |
3023/6763 |
5966/6763 |
5090/6763 |
6138/6763 |
5943/6763 |
5815/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
0.9300 |
0.9300 |
0.0454 |
5.13% |
| 2026-03-31 |
0.8846 |
0.8846 |
0.0042 |
0.48% |
| 2026-03-30 |
0.8804 |
0.8804 |
-0.0125 |
-1.40% |
| 2026-03-27 |
0.8929 |
0.8929 |
0.0296 |
3.43% |
| 2026-03-26 |
0.8633 |
0.8633 |
-0.0144 |
-1.64% |
