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- 基金估值：
-
[06-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆志明
- 成立日期：
- 2025-12-16
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.47亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1510.39 |
|
10.61% |
| 2 |
贵州茅台 |
1319.50 |
|
9.27% |
| 3 |
中际旭创 |
922.44 |
|
6.48% |
| 4 |
中国平安 |
873.84 |
|
6.14% |
| 5 |
紫金矿业 |
776.77 |
|
5.46% |
| 6 |
招商银行 |
703.43 |
|
4.94% |
| 7 |
美的集团 |
544.38 |
|
3.82% |
| 8 |
长江电力 |
477.74 |
|
3.36% |
| 9 |
比亚迪 |
413.63 |
|
2.91% |
| 10 |
立讯精密 |
361.08 |
|
2.54% |
业绩表现
截至：2026-06-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.59% |
-3.48% |
2.81% |
2.02% |
2.02% |
1.52% |
2.02% |
| 沪深300指数 |
-2.70% |
-3.25% |
1.14% |
1.99% |
21.67% |
1.81% |
23.39% |
| 同类型平均收益率 |
-2.86% |
-4.96% |
-0.10% |
4.59% |
25.34% |
3.50% |
29.54% |
| 同类型阶段排名 |
2932/6991 |
2776/6991 |
2019/6991 |
3767/6991 |
4846/6991 |
3744/6991 |
5197/6991 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-08 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0201 |
-1.93% |
| 2026-06-05 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0186 |
-1.76% |
| 2026-06-04 |
1.0589 |
1.0589 |
-0.0093 |
-0.87% |
| 2026-06-03 |
1.0682 |
1.0682 |
0.0039 |
0.37% |
| 2026-06-02 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0170 |
1.62% |
