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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张其思,叶震南
- 成立日期：
- 2025-11-12
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9754 |
0.9754 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
0.9747 |
0.9747 |
0.0013 |
0.13 |
| 2026-04-01 |
0.9734 |
0.9734 |
0.0089 |
0.92 |
| 2026-03-31 |
0.9645 |
0.9645 |
-0.0128 |
-1.31 |
| 2026-03-30 |
0.9773 |
0.9773 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-03-27 |
0.9782 |
0.9782 |
0.0058 |
0.60 |
| 2026-03-26 |
0.9724 |
0.9724 |
-0.0038 |
-0.39 |
| 2026-03-25 |
0.9762 |
0.9762 |
0.0065 |
0.67 |
| 2026-03-24 |
0.9697 |
0.9697 |
0.0137 |
1.43 |
| 2026-03-23 |
0.9560 |
0.9560 |
-0.0231 |
-2.36 |
| 2026-03-20 |
0.9791 |
0.9791 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-19 |
0.9793 |
0.9793 |
-0.0039 |
-0.40 |
| 2026-03-18 |
0.9832 |
0.9832 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-03-17 |
0.9820 |
0.9820 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
0.9816 |
0.9816 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-03-13 |
0.9804 |
0.9804 |
-0.0115 |
-1.16 |
| 2026-03-12 |
0.9919 |
0.9919 |
0.0015 |
0.15 |
| 2026-03-11 |
0.9904 |
0.9904 |
0.0092 |
0.94 |
| 2026-03-10 |
0.9812 |
0.9812 |
-0.0018 |
-0.18 |
| 2026-03-09 |
0.9830 |
0.9830 |
-0.0085 |
-0.86 |