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- 基金估值：
-
[04-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王鑫,张其思
- 成立日期：
- 2025-10-22
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.69亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
汇丰控股 |
1861.62 |
|
12.03% |
| 2 |
TMH |
1861.62 |
|
12.03% |
| 3 |
腾讯控股 |
1290.59 |
|
8.34% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
1250.35 |
|
8.08% |
| 5 |
建设银行 |
1028.22 |
|
6.64% |
| 6 |
友邦保险 |
909.51 |
|
5.88% |
| 7 |
工商银行 |
606.92 |
|
3.92% |
| 8 |
小米集团-W |
590.57 |
|
3.82% |
| 9 |
美团-W |
517.81 |
|
3.35% |
| 10 |
中国海洋石油 |
511.76 |
|
3.31% |
业绩表现
截至：2026-04-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.50% |
4.35% |
-3.91% |
-3.70% |
-3.77% |
-0.90% |
-3.77% |
| 沪深300指数 |
0.86% |
6.58% |
1.42% |
2.33% |
26.03% |
3.01% |
19.75% |
| 同类型平均收益率 |
0.22% |
6.56% |
-0.88% |
5.53% |
30.58% |
5.21% |
28.96% |
| 同类型阶段排名 |
5001/6830 |
4300/6830 |
4685/6830 |
5443/6830 |
6158/6830 |
5278/6830 |
5820/6830 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-24 |
0.9623 |
0.9623 |
0.0019 |
0.20% |
| 2026-04-23 |
0.9604 |
0.9604 |
-0.0088 |
-0.91% |
| 2026-04-22 |
0.9692 |
0.9692 |
-0.0100 |
-1.02% |
| 2026-04-21 |
0.9792 |
0.9792 |
0.0041 |
0.42% |
| 2026-04-20 |
0.9751 |
0.9751 |
0.0080 |
0.83% |
