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- 基金估值：
-
[04-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 侯昊,房俊一
- 成立日期：
- 2025-10-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 7.64亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-17 |
0.8098 |
0.8098 |
-0.0071 |
-0.87 |
| 2026-04-16 |
0.8169 |
0.8169 |
0.0272 |
3.44 |
| 2026-04-15 |
0.7897 |
0.7897 |
0.0100 |
1.28 |
| 2026-04-14 |
0.7797 |
0.7797 |
0.0032 |
0.41 |
| 2026-04-13 |
0.7765 |
0.7765 |
-0.0081 |
-1.03 |
| 2026-04-10 |
0.7846 |
0.7846 |
0.0061 |
0.78 |
| 2026-04-09 |
0.7785 |
0.7785 |
-0.0152 |
-1.92 |
| 2026-04-08 |
0.7937 |
0.7937 |
0.0372 |
4.92 |
| 2026-04-07 |
0.7565 |
0.7565 |
-0.0008 |
-0.11 |
| 2026-04-03 |
0.7573 |
0.7573 |
0.0006 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
0.7567 |
0.7567 |
-0.0151 |
-1.96 |
| 2026-04-01 |
0.7718 |
0.7718 |
0.0185 |
2.46 |
| 2026-03-31 |
0.7533 |
0.7533 |
-0.0075 |
-0.99 |
| 2026-03-30 |
0.7608 |
0.7608 |
-0.0132 |
-1.71 |
| 2026-03-27 |
0.7740 |
0.7740 |
0.0074 |
0.97 |
| 2026-03-26 |
0.7666 |
0.7666 |
-0.0235 |
-2.97 |
| 2026-03-25 |
0.7901 |
0.7901 |
0.0159 |
2.05 |
| 2026-03-24 |
0.7742 |
0.7742 |
0.0219 |
2.91 |
| 2026-03-23 |
0.7523 |
0.7523 |
-0.0226 |
-2.92 |
| 2026-03-20 |
0.7749 |
0.7749 |
-0.0266 |
-3.32 |