国联安港股通科技ETF（159120）中风险

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基金估值：
[06-12]
累计分红：
--元
基金经理：
黄欣,章椹元,储乐延
成立日期：
2025-11-05
基金类型：
ETF
份额规模：
1.98亿份
管 理 人：
国联安基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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序号 股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持仓占比
1 腾讯控股 2230.76 15.25%
2 小米集团-W 2169.93 14.83%
3 阿里巴巴-W 2074.10 14.18%
4 美团-W 1710.17 11.69%
5 中芯国际 799.07 5.46%
6 快手-W 738.21 5.05%
7 地平线机器人-W 559.03 3.82%
8 商汤-W 454.57 3.11%
9 联想集团 454.04 3.10%
10 华虹半导体 452.50 3.09%

业绩表现

截至：2026-06-12
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -5.01% -6.92% -6.47% -20.31% -23.79% -17.27% -23.79%
沪深300指数 -0.82% -3.45% 1.91% 4.29% 22.74% 3.18% 24.27%
同类型平均收益率 -0.98% -4.94% 0.81% 6.32% 26.46% 4.85% 30.64%
同类型阶段排名 6692/7005 4797/7005 4807/7005 6760/7005 6824/7005 6658/7005 6568/7005

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-06-12 0.7621 0.7621 0.0042 0.55%
2026-06-11 0.7579 0.7579 -0.0132 -1.71%
2026-06-10 0.7711 0.7711 -0.0131 -1.67%
2026-06-09 0.7842 0.7842 0.0052 0.67%
2026-06-08 0.7790 0.7790 -0.0233 -2.90%

基金分红

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