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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 侯昊
- 成立日期：
- 2025-11-03
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海油 |
1260.77 |
|
4.71% |
| 2 |
美的集团 |
982.90 |
|
3.67% |
| 3 |
格力电器 |
840.19 |
|
3.14% |
| 4 |
中远海控 |
832.34 |
|
3.11% |
| 5 |
五粮液 |
762.08 |
|
2.85% |
| 6 |
洛阳钼业 |
649.88 |
|
2.43% |
| 7 |
中国铝业 |
459.38 |
|
1.72% |
| 8 |
牧原股份 |
424.04 |
|
1.58% |
| 9 |
TCL科技 |
413.98 |
|
1.55% |
| 10 |
陕西煤业 |
411.77 |
|
1.54% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.24% |
2.85% |
3.53% |
3.53% |
3.53% |
1.24% |
3.53% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.47% |
4.35% |
2.44% |
21.44% |
31.08% |
3.45% |
27.65% |
| 同类型阶段排名 |
5336/6538 |
3943/6538 |
2695/6538 |
5320/6538 |
5674/6538 |
5417/6538 |
5137/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2026-01-07 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0110 |
-1.05% |
| 2026-01-06 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0222 |
2.16% |
| 2026-01-05 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0063 |
0.62% |
| 2025-12-31 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0004 |
0.04% |
