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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李锐敏,易帆,汪湛
- 成立日期：
- 2025-09-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.10亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
100.7840 |
1.0078 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-12 |
100.7581 |
1.0076 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
100.7339 |
1.0073 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
100.6986 |
1.0070 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
100.6668 |
1.0067 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
100.6249 |
1.0062 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
100.6005 |
1.0060 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-04 |
100.6083 |
1.0061 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-03 |
100.6176 |
1.0062 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
100.6110 |
1.0061 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
100.5995 |
1.0060 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
100.5937 |
1.0059 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
100.5865 |
1.0059 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
100.5796 |
1.0058 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
100.5784 |
1.0058 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
100.5516 |
1.0055 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
100.5300 |
1.0053 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
100.5061 |
1.0051 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
100.4777 |
1.0048 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
100.4507 |
1.0045 |
0.0003 |
0.03 |