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- 基金估值：
-
[06-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尹粒宇
- 成立日期：
- 2025-09-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.01亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国能K2 |
22272.81 |
220.00 |
2.19% |
| 2 |
25石油K1 |
22187.12 |
220.00 |
2.18% |
| 3 |
25CMGK02 |
20222.98 |
200.00 |
1.98% |
| 4 |
25京东K2 |
20146.18 |
200.00 |
1.98% |
| 5 |
25电建K4 |
18339.93 |
180.00 |
1.80% |
业绩表现
截至：2026-06-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.30% |
0.98% |
1.61% |
1.93% |
1.54% |
1.93% |
| 沪深300指数 |
0.24% |
2.02% |
10.47% |
6.67% |
26.61% |
6.76% |
27.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.18% |
1.06% |
1.62% |
2.78% |
1.58% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
1270/9053 |
1735/9053 |
2565/9053 |
2850/9053 |
3698/9053 |
3307/9053 |
7875/9053 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-24 |
101.9287 |
1.0193 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
101.9233 |
1.0192 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
101.9349 |
1.0193 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-18 |
101.8764 |
1.0188 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
101.8321 |
1.0183 |
0.0002 |
0.02% |
