加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 华龙
- 成立日期：
- 2025-11-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1988 |
1.1988 |
0.0047 |
0.39 |
| 2026-04-01 |
1.1941 |
1.1941 |
0.0091 |
0.77 |
| 2026-03-31 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0364 |
3.17 |
| 2026-03-30 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0047 |
0.41 |
| 2026-03-27 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0101 |
-0.88 |
| 2026-03-26 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0126 |
-1.08 |
| 2026-03-25 |
1.1666 |
1.1666 |
0.0252 |
2.21 |
| 2026-03-24 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-23 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0438 |
3.99 |
| 2026-03-20 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0320 |
-2.83 |
| 2026-03-19 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-03-18 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0105 |
-0.92 |
| 2026-03-17 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0122 |
1.08 |
| 2026-03-16 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0071 |
0.63 |
| 2026-03-13 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0079 |
-0.70 |
| 2026-03-12 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0394 |
-3.37 |
| 2026-03-11 |
1.1695 |
1.1695 |
0.0054 |
0.46 |
| 2026-03-10 |
1.1641 |
1.1641 |
0.0177 |
1.54 |
| 2026-03-09 |
1.1464 |
1.1464 |
0.0308 |
2.76 |
| 2026-03-06 |
1.1156 |
1.1156 |
-0.0177 |
-1.56 |