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- 基金估值：
-
[05-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张戈
- 成立日期：
- 2026-05-06
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科大讯飞 |
483.13 |
|
1.47% |
| 2 |
同花顺 |
310.59 |
|
0.94% |
| 3 |
金山办公 |
263.04 |
|
0.80% |
| 4 |
拓维信息 |
189.39 |
|
0.58% |
| 5 |
恒生电子 |
175.64 |
|
0.53% |
| 6 |
三六零 |
170.82 |
|
0.52% |
| 7 |
润和软件 |
159.65 |
|
0.49% |
| 8 |
指南针 |
155.70 |
|
0.47% |
| 9 |
深信服 |
130.93 |
|
0.40% |
| 10 |
中科星图 |
113.03 |
|
0.34% |
业绩表现
截至：2026-05-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.68% |
-1.68% |
-1.68% |
-1.68% |
-1.68% |
-1.68% |
-1.68% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.54% |
5.45% |
6.19% |
24.63% |
6.15% |
24.81% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
5.39% |
4.86% |
10.48% |
32.54% |
9.47% |
36.38% |
| 同类型阶段排名 |
5396/6886 |
5847/6886 |
5013/6886 |
5130/6886 |
5890/6886 |
5432/6886 |
5787/6886 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-14 |
0.9832 |
0.9832 |
-0.0166 |
-1.66% |
| 2026-05-08 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-06 |
1.0000 |
1.0000 |
|
% |
