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- 基金估值：
-
[05-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁亚运
- 成立日期：
- 2026-04-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
大北农 |
1350.61 |
|
3.25% |
| 2 |
北大荒 |
1120.91 |
|
2.70% |
| 3 |
隆平高科 |
1042.33 |
|
2.51% |
| 4 |
亚盛集团 |
637.94 |
|
1.54% |
| 5 |
盐湖股份 |
612.53 |
|
1.48% |
| 6 |
荃银高科 |
564.09 |
|
1.36% |
| 7 |
神农种业 |
539.02 |
|
1.30% |
| 8 |
藏格矿业 |
520.39 |
|
1.25% |
| 9 |
宏辉果蔬 |
509.48 |
|
1.23% |
| 10 |
农发种业 |
487.01 |
|
1.17% |
业绩表现
截至：2026-05-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.68% |
-4.93% |
-4.93% |
-4.93% |
-4.93% |
-4.93% |
-4.93% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
3.72% |
4.27% |
5.00% |
24.38% |
4.96% |
21.52% |
| 同类型平均收益率 |
-0.53% |
4.63% |
3.85% |
9.41% |
32.39% |
8.41% |
34.21% |
| 同类型阶段排名 |
6434/6895 |
6398/6895 |
5511/6895 |
5502/6895 |
6195/6895 |
5900/6895 |
5932/6895 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-15 |
0.9507 |
0.9507 |
-0.0187 |
-1.93% |
| 2026-05-14 |
0.9694 |
0.9694 |
-0.0200 |
-2.02% |
| 2026-05-13 |
0.9894 |
0.9894 |
0.0048 |
0.49% |
| 2026-05-12 |
0.9846 |
0.9846 |
-0.0115 |
-1.15% |
| 2026-05-11 |
0.9961 |
0.9961 |
-0.0013 |
-0.13% |
