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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁曦
- 成立日期：
- 2017-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.62亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
6376.37 |
|
7.89% |
| 2 |
宁德时代 |
6357.27 |
|
7.87% |
| 3 |
中芯国际 |
5745.59 |
|
7.11% |
| 4 |
海光信息 |
5157.77 |
|
6.38% |
| 5 |
源杰科技 |
4661.62 |
|
5.77% |
| 6 |
中际旭创 |
4141.90 |
|
5.12% |
| 7 |
北方华创 |
4131.72 |
|
5.11% |
| 8 |
兆易创新 |
3856.50 |
|
4.77% |
| 9 |
泰格医药 |
3650.56 |
|
4.52% |
| 10 |
德业股份 |
3496.27 |
|
4.33% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
鼎捷转债 |
75.58 |
0.52 |
0.09% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.32% |
-4.30% |
3.62% |
-3.38% |
26.24% |
3.62% |
9.90% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
9478/10853 |
5310/10853 |
2709/10853 |
7608/10853 |
3228/10853 |
2783/10853 |
5623/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
2.0320 |
4.7289 |
0.0507 |
2.51% |
| 2026-03-31 |
1.9822 |
4.6791 |
-0.0459 |
-2.22% |
| 2026-03-30 |
2.0272 |
4.7241 |
-0.0149 |
-0.72% |
| 2026-03-27 |
2.0419 |
4.7388 |
0.0053 |
0.26% |
| 2026-03-26 |
2.0367 |
4.7336 |
-0.0229 |
-1.09% |
