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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 4.0970元
- 基金经理：
- 石磊
- 成立日期：
- 2004-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.19亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
4536.80 |
|
4.34% |
| 2 |
恒立液压 |
3956.76 |
|
3.79% |
| 3 |
苏试试验 |
3924.80 |
|
3.76% |
| 4 |
宁波银行 |
3707.67 |
|
3.55% |
| 5 |
蓝思科技 |
3027.00 |
|
2.90% |
| 6 |
三一重工 |
2915.94 |
|
2.79% |
| 7 |
华泰证券 |
2594.90 |
|
2.48% |
| 8 |
平高电气 |
2429.00 |
|
2.33% |
| 9 |
紫光国微 |
2364.30 |
|
2.26% |
| 10 |
云铝股份 |
2364.48 |
|
2.26% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
4213.65 |
42.00 |
4.03% |
| 2 |
24国债10 |
3397.98 |
33.36 |
3.25% |
| 3 |
24国债19 |
3033.26 |
30.22 |
2.90% |
| 4 |
25国债17 |
3016.68 |
30.00 |
2.89% |
| 5 |
24国债01 |
2944.17 |
28.00 |
2.82% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.48% |
1.13% |
9.47% |
19.70% |
26.51% |
5.56% |
2.31% |
| 沪深300指数 |
1.38% |
-0.73% |
0.62% |
15.09% |
21.10% |
2.04% |
15.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.58% |
1.57% |
5.27% |
15.88% |
25.23% |
5.00% |
19.55% |
| 同类型阶段排名 |
5531/10739 |
5345/10739 |
2553/10739 |
3821/10739 |
4537/10739 |
4465/10739 |
7972/10739 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-10 |
0.8360 |
4.9330 |
-0.0100 |
-0.09% |
| 2026-02-09 |
0.8368 |
4.9338 |
0.1030 |
0.96% |
| 2026-02-06 |
0.8289 |
4.9259 |
-0.0350 |
-0.32% |
| 2026-02-05 |
0.8316 |
4.9286 |
-0.0460 |
-0.42% |
| 2026-02-04 |
0.8351 |
4.9321 |
0.0400 |
0.37% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-08 |
2022-01-11 |
2022-01-11 |
2022-01-12 |
0.1460 |
| 2021-01-09 |
2021-01-12 |
2021-01-12 |
2021-01-13 |
0.6430 |
| 2020-01-09 |
2020-01-13 |
2020-01-13 |
2020-01-14 |
0.1780 |
| 2016-09-23 |
2016-09-28 |
2016-09-28 |
2016-09-29 |
0.2700 |
| 2015-01-20 |
2015-01-23 |
2015-01-23 |
2015-01-26 |
0.1600 |
