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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 4.0970元
- 基金经理：
- 石磊
- 成立日期：
- 2004-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.53亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-25 |
0.7870 |
4.8840 |
0.0792 |
0.78 |
| 2025-12-24 |
0.7809 |
4.8779 |
0.0650 |
0.64 |
| 2025-12-23 |
0.7759 |
4.8729 |
-0.0221 |
-0.22 |
| 2025-12-22 |
0.7776 |
4.8746 |
0.0221 |
0.22 |
| 2025-12-19 |
0.7759 |
4.8729 |
0.0507 |
0.51 |
| 2025-12-18 |
0.7720 |
4.8690 |
-0.0338 |
-0.34 |
| 2025-12-17 |
0.7746 |
4.8716 |
0.0922 |
0.93 |
| 2025-12-16 |
0.7675 |
4.8645 |
-0.0909 |
-0.90 |
| 2025-12-15 |
0.7745 |
4.8715 |
-0.0688 |
-0.68 |
| 2025-12-12 |
0.7798 |
4.8768 |
0.1143 |
1.14 |
| 2025-12-11 |
0.7710 |
4.8680 |
-0.0208 |
-0.21 |
| 2025-12-10 |
0.7726 |
4.8696 |
0.0572 |
0.57 |
| 2025-12-09 |
0.7682 |
4.8652 |
-0.0338 |
-0.34 |
| 2025-12-08 |
0.7708 |
4.8678 |
0.0481 |
0.48 |
| 2025-12-05 |
0.7671 |
4.8641 |
0.1663 |
1.70 |
| 2025-12-04 |
0.7543 |
4.8513 |
0.0611 |
0.63 |
| 2025-12-03 |
0.7496 |
4.8466 |
-0.0130 |
-0.13 |
| 2025-12-02 |
0.7506 |
4.8476 |
0.0039 |
0.04 |
| 2025-12-01 |
0.7503 |
4.8473 |
0.0753 |
0.78 |
| 2025-11-28 |
0.7445 |
4.8415 |
0.0416 |
0.43 |