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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1507元
- 基金经理：
- 刘琬姝,李一硕
- 成立日期：
- 2019-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.32亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23兴业银行小微债01 |
19190.29 |
190.00 |
5.94% |
| 2 |
23南京银行01 |
17173.27 |
170.00 |
5.32% |
| 3 |
23交行债01 |
14172.82 |
140.00 |
4.39% |
| 4 |
25农发11 |
11101.09 |
110.00 |
3.44% |
| 5 |
24光大银行小微债 |
8120.74 |
80.00 |
2.51% |
| 6 |
G23XH优 |
2976.44 |
30.00 |
0.92% |
| 7 |
22沪杭优 |
2679.69 |
30.00 |
0.83% |
| 8 |
23济建优 |
2009.97 |
20.00 |
0.62% |
| 9 |
正泰01B |
1016.68 |
10.00 |
0.31% |
| 10 |
PR产3A |
970.03 |
10.00 |
0.30% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.20% |
0.43% |
0.46% |
1.23% |
0.07% |
6.86% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.60% |
0.85% |
1.37% |
2.57% |
0.50% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
5621/8781 |
4679/8781 |
5569/8781 |
4961/8781 |
5017/8781 |
5070/8781 |
5326/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0208 |
1.1715 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
1.0206 |
1.1713 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
1.0204 |
1.1711 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
1.0203 |
1.1710 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
1.0203 |
1.1710 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-17 |
2025-10-20 |
2025-10-20 |
2025-10-21 |
0.0050 |
| 2025-07-11 |
2025-07-14 |
2025-07-14 |
2025-07-15 |
0.0040 |
| 2025-04-19 |
2025-04-22 |
2025-04-22 |
2025-04-23 |
0.0040 |
| 2025-01-15 |
2025-01-16 |
2025-01-16 |
2025-01-17 |
0.0062 |
| 2024-10-23 |
2024-10-24 |
2024-10-24 |
2024-10-25 |
0.0060 |
