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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.6990元
- 基金经理：
- 刘健维
- 成立日期：
- 2007-12-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.12亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
69580.39 |
|
9.42% |
| 2 |
工业富联 |
68913.28 |
|
9.33% |
| 3 |
深南电路 |
67286.63 |
|
9.11% |
| 4 |
中际旭创 |
63840.86 |
|
8.64% |
| 5 |
欣旺达 |
37442.77 |
|
5.07% |
| 6 |
沪电股份 |
34613.10 |
|
4.69% |
| 7 |
大族激光 |
21769.67 |
|
2.95% |
| 8 |
星网锐捷 |
20211.42 |
|
2.74% |
| 9 |
中天科技 |
16116.81 |
|
2.18% |
| 10 |
易德龙 |
14088.52 |
|
1.91% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.27% |
4.47% |
17.43% |
74.57% |
119.11% |
1.02% |
111.22% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
6.32% |
8.10% |
18.36% |
28.83% |
4.75% |
19.60% |
| 同类型阶段排名 |
3054/10649 |
5566/10649 |
1654/10649 |
139/10649 |
66/10649 |
8374/10649 |
183/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
2.9809 |
12.4815 |
-0.2620 |
-2.00% |
| 2026-01-19 |
3.0418 |
12.6535 |
0.0050 |
0.04% |
| 2026-01-16 |
3.0406 |
12.6501 |
0.0930 |
0.71% |
| 2026-01-15 |
3.0191 |
12.5894 |
0.1350 |
1.05% |
| 2026-01-14 |
2.9878 |
12.5010 |
0.0790 |
0.62% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-13 |
2026-01-14 |
2026-01-14 |
2026-01-15 |
0.0620 |
| 2025-11-12 |
2025-11-13 |
2025-11-13 |
2025-11-14 |
0.0900 |
| 2025-02-11 |
2025-02-12 |
2025-02-12 |
2025-02-13 |
0.0530 |
| 2025-01-21 |
2025-01-22 |
2025-01-22 |
2025-01-23 |
0.0550 |
| 2022-02-16 |
2022-02-17 |
2022-02-17 |
2022-02-18 |
0.0650 |
