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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨桢霄
- 成立日期：
- 2011-01-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.55亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
热景生物 |
29775.35 |
|
7.14% |
| 2 |
信立泰 |
28602.36 |
|
6.86% |
| 3 |
恒瑞医药 |
27163.02 |
|
6.52% |
| 4 |
海思科 |
25061.88 |
|
6.01% |
| 5 |
荣昌生物 |
23602.37 |
|
5.66% |
| 6 |
长春高新 |
21658.73 |
|
5.20% |
| 7 |
悦康药业 |
21632.80 |
|
5.19% |
| 8 |
百济神州 |
20892.86 |
|
5.01% |
| 9 |
舒泰神 |
20441.99 |
|
4.90% |
| 10 |
一品红 |
15874.25 |
|
3.81% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
16.85% |
7.74% |
2.64% |
12.67% |
53.78% |
16.85% |
40.18% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
36/10633 |
2417/10633 |
3914/10633 |
5655/10633 |
1819/10633 |
146/10633 |
1889/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
4.4380 |
4.4380 |
0.1960 |
4.62% |
| 2026-01-08 |
4.2420 |
4.2420 |
0.0130 |
0.31% |
| 2026-01-07 |
4.2290 |
4.2290 |
0.1690 |
4.16% |
| 2026-01-06 |
4.0600 |
4.0600 |
0.0400 |
1.00% |
| 2026-01-05 |
4.0200 |
4.0200 |
0.2220 |
5.85% |
