加载中...
- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 1.4150元
- 基金经理：
- 陈皓
- 成立日期：
- 2002-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.54亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东山精密 |
23483.04 |
|
6.34% |
| 2 |
中际旭创 |
17248.67 |
|
4.66% |
| 3 |
明阳智能 |
13521.86 |
|
3.65% |
| 4 |
新易盛 |
11241.66 |
|
3.04% |
| 5 |
世纪华通 |
10630.25 |
|
2.87% |
| 6 |
巨化股份 |
9914.07 |
|
2.68% |
| 7 |
欣旺达 |
9723.88 |
|
2.63% |
| 8 |
国泰海通 |
7355.61 |
|
1.99% |
| 9 |
纳思达 |
6552.15 |
|
1.77% |
| 10 |
华曙高科 |
6332.06 |
|
1.71% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开03 |
15523.19 |
150.00 |
4.19% |
| 2 |
25国开11 |
15071.68 |
150.00 |
4.07% |
| 3 |
22国开08 |
14422.32 |
140.00 |
3.90% |
| 4 |
25农发21 |
14112.99 |
140.00 |
3.81% |
| 5 |
16国开13 |
9185.22 |
90.00 |
2.48% |
| 6 |
道通转债 |
8820.82 |
0.00 |
2.38% |
| 7 |
道通转债 |
8820.82 |
0.00 |
2.38% |
| 8 |
航宇转债 |
6033.57 |
0.00 |
1.63% |
| 9 |
航宇转债 |
6033.57 |
0.00 |
1.63% |
| 10 |
晶澳转债 |
3902.22 |
0.00 |
1.05% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.27% |
-7.38% |
-0.22% |
5.43% |
52.64% |
-0.22% |
35.51% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
7253/10853 |
7577/10853 |
6578/10853 |
2378/10853 |
1014/10853 |
6617/10853 |
1964/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
6.6640 |
8.0790 |
0.3390 |
1.98% |
| 2026-03-31 |
6.5350 |
7.9500 |
-0.2100 |
-1.21% |
| 2026-03-30 |
6.6150 |
8.0300 |
-0.0340 |
-0.20% |
| 2026-03-27 |
6.6280 |
8.0430 |
0.0680 |
0.39% |
| 2026-03-26 |
6.6020 |
8.0170 |
-0.2100 |
-1.20% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-05 |
2025-11-06 |
2025-11-06 |
2025-11-07 |
0.0700 |
| 2022-01-12 |
2022-01-13 |
2022-01-13 |
2022-01-14 |
0.0100 |
| 2021-01-29 |
2021-01-29 |
2021-01-29 |
2021-02-01 |
0.0100 |
| 2020-01-16 |
2020-01-16 |
2020-01-16 |
2020-01-17 |
0.0100 |
| 2018-01-17 |
2018-01-17 |
2018-01-17 |
2018-01-18 |
0.0100 |
