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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 1.4150元
- 基金经理：
- 陈皓
- 成立日期：
- 2002-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.54亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
6.6640 |
8.0790 |
0.3388 |
1.97 |
| 2026-03-31 |
6.5350 |
7.9500 |
-0.2101 |
-1.21 |
| 2026-03-30 |
6.6150 |
8.0300 |
-0.0341 |
-0.20 |
| 2026-03-27 |
6.6280 |
8.0430 |
0.0683 |
0.39 |
| 2026-03-26 |
6.6020 |
8.0170 |
-0.2101 |
-1.20 |
| 2026-03-25 |
6.6820 |
8.0970 |
0.2101 |
1.21 |
| 2026-03-24 |
6.6020 |
8.0170 |
0.2075 |
1.21 |
| 2026-03-23 |
6.5230 |
7.9380 |
-0.3650 |
-2.09 |
| 2026-03-20 |
6.6620 |
8.0770 |
-0.1129 |
-0.64 |
| 2026-03-19 |
6.7050 |
8.1200 |
-0.2994 |
-1.67 |
| 2026-03-18 |
6.8190 |
8.2340 |
0.1549 |
0.87 |
| 2026-03-17 |
6.7600 |
8.1750 |
-0.4123 |
-2.27 |
| 2026-03-16 |
6.9170 |
8.3320 |
-0.2075 |
-1.13 |
| 2026-03-13 |
6.9960 |
8.4110 |
-0.1392 |
-0.75 |
| 2026-03-12 |
7.0490 |
8.4640 |
0.0158 |
0.09 |
| 2026-03-11 |
7.0430 |
8.4580 |
0.0420 |
0.23 |
| 2026-03-10 |
7.0270 |
8.4420 |
0.3283 |
1.81 |
| 2026-03-09 |
6.9020 |
8.3170 |
-0.1549 |
-0.85 |
| 2026-03-06 |
6.9610 |
8.3760 |
0.0263 |
0.14 |
| 2026-03-05 |
6.9510 |
8.3660 |
0.1549 |
0.86 |