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- 基金估值：
-
[05-18]
- 累计分红：
- 1.4150元
- 基金经理：
- 陈皓
- 成立日期：
- 2002-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.51亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
明阳智能 |
14275.33 |
|
3.96% |
| 2 |
天孚通信 |
12389.73 |
|
3.44% |
| 3 |
欣旺达 |
9655.68 |
|
2.68% |
| 4 |
美年健康 |
9427.94 |
|
2.62% |
| 5 |
中控技术 |
8846.74 |
|
2.45% |
| 6 |
巨化股份 |
8812.22 |
|
2.45% |
| 7 |
恒瑞医药 |
8818.32 |
|
2.45% |
| 8 |
华曙高科 |
7556.00 |
|
2.10% |
| 9 |
协创数据 |
6520.32 |
|
1.81% |
| 10 |
大金重工 |
5587.85 |
|
1.55% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开03 |
15207.21 |
150.00 |
4.22% |
| 2 |
25国开11 |
15135.77 |
150.00 |
4.20% |
| 3 |
22国开08 |
14501.18 |
140.00 |
4.02% |
| 4 |
25农发21 |
14168.68 |
140.00 |
3.93% |
| 5 |
16国开13 |
9224.10 |
90.00 |
2.56% |
| 6 |
道通转债 |
7627.57 |
0.00 |
2.12% |
| 7 |
立讯转债 |
6148.46 |
0.00 |
1.71% |
| 8 |
天业转债 |
4908.86 |
0.00 |
1.36% |
| 9 |
恒逸转2 |
4038.98 |
0.00 |
1.12% |
| 10 |
晶澳转债 |
3844.37 |
0.00 |
1.07% |
业绩表现
截至：2026-05-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.51% |
10.14% |
11.62% |
23.05% |
82.07% |
16.45% |
65.62% |
| 沪深300指数 |
-2.39% |
2.22% |
3.71% |
5.81% |
24.28% |
4.40% |
22.18% |
| 同类型平均收益率 |
-1.52% |
2.77% |
4.16% |
11.37% |
31.78% |
8.88% |
29.49% |
| 同类型阶段排名 |
5976/10960 |
1619/10960 |
2126/10960 |
2290/10960 |
1178/10960 |
2577/10960 |
1622/10960 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-18 |
7.7780 |
9.1930 |
0.0470 |
0.23% |
| 2026-05-15 |
7.7600 |
9.1750 |
-0.2940 |
-1.42% |
| 2026-05-14 |
7.8720 |
9.2870 |
-0.3830 |
-1.82% |
| 2026-05-13 |
8.0180 |
9.4330 |
0.3020 |
1.46% |
| 2026-05-12 |
7.9030 |
9.3180 |
0.0150 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-05 |
2025-11-06 |
2025-11-06 |
2025-11-07 |
0.0700 |
| 2022-01-12 |
2022-01-13 |
2022-01-13 |
2022-01-14 |
0.0100 |
| 2021-01-29 |
2021-01-29 |
2021-01-29 |
2021-02-01 |
0.0100 |
| 2020-01-16 |
2020-01-16 |
2020-01-16 |
2020-01-17 |
0.0100 |
| 2018-01-17 |
2018-01-17 |
2018-01-17 |
2018-01-18 |
0.0100 |
