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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.5950元
- 基金经理：
- 汤启
- 成立日期：
- 2011-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.66亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
2.4030 |
2.9980 |
0.0248 |
0.84 |
| 2026-01-06 |
2.3830 |
2.9780 |
-0.0285 |
-0.96 |
| 2026-01-05 |
2.4060 |
3.0010 |
0.0794 |
2.73 |
| 2025-12-31 |
2.3420 |
2.9370 |
-0.0397 |
-1.35 |
| 2025-12-30 |
2.3740 |
2.9690 |
0.0620 |
2.15 |
| 2025-12-29 |
2.3240 |
2.9190 |
-0.0136 |
-0.47 |
| 2025-12-26 |
2.3350 |
2.9300 |
0.0372 |
1.30 |
| 2025-12-25 |
2.3050 |
2.9000 |
0.0285 |
1.01 |
| 2025-12-24 |
2.2820 |
2.8770 |
0.0223 |
0.80 |
| 2025-12-23 |
2.2640 |
2.8590 |
0.0285 |
1.03 |
| 2025-12-22 |
2.2410 |
2.8360 |
0.0633 |
2.33 |
| 2025-12-19 |
2.1900 |
2.7850 |
0.0149 |
0.55 |
| 2025-12-18 |
2.1780 |
2.7730 |
-0.0732 |
-2.64 |
| 2025-12-17 |
2.2370 |
2.8320 |
0.0943 |
3.52 |
| 2025-12-16 |
2.1610 |
2.7560 |
-0.0484 |
-1.77 |
| 2025-12-15 |
2.2000 |
2.7950 |
-0.0546 |
-1.96 |
| 2025-12-12 |
2.2440 |
2.8390 |
-0.0062 |
-0.22 |
| 2025-12-11 |
2.2490 |
2.8440 |
-0.0385 |
-1.36 |
| 2025-12-10 |
2.2800 |
2.8750 |
0.0062 |
0.22 |
| 2025-12-09 |
2.2750 |
2.8700 |
-0.0136 |
-0.48 |