加载中...
- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.5950元
- 基金经理：
- 汤启
- 成立日期：
- 2011-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.66亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
9282.18 |
|
8.47% |
| 2 |
中际旭创 |
9098.95 |
|
8.30% |
| 3 |
工业富联 |
7577.95 |
|
6.91% |
| 4 |
三花智控 |
7329.40 |
|
6.68% |
| 5 |
浙江荣泰 |
6689.50 |
|
6.10% |
| 6 |
北特科技 |
6372.28 |
|
5.81% |
| 7 |
纳科诺尔 |
4580.59 |
|
4.18% |
| 8 |
拓普集团 |
4440.68 |
|
4.05% |
| 9 |
博苑股份 |
4355.65 |
|
3.97% |
| 10 |
新易盛 |
4294.14 |
|
3.92% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
应流转债 |
34.40 |
0.34 |
0.03% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.83% |
6.42% |
-3.23% |
37.37% |
29.49% |
30.37% |
11.35% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.53% |
0.18% |
17.21% |
21.63% |
22.45% |
19.28% |
| 同类型阶段排名 |
896/10595 |
2524/10595 |
8186/10595 |
1456/10595 |
3298/10595 |
3305/10595 |
5766/10595 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
2.3050 |
2.9000 |
0.0285 |
1.01% |
| 2025-12-24 |
2.2820 |
2.8770 |
0.0223 |
0.79% |
| 2025-12-23 |
2.2640 |
2.8590 |
0.0285 |
1.03% |
| 2025-12-22 |
2.2410 |
2.8360 |
0.0633 |
2.33% |
| 2025-12-19 |
2.1900 |
2.7850 |
0.0149 |
0.55% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-08-25 |
2022-08-26 |
2022-08-26 |
2022-08-30 |
0.2700 |
| 2021-11-24 |
2021-11-25 |
2021-11-25 |
2021-11-29 |
0.3250 |
