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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.6010元
- 基金经理：
- 谭丽
- 成立日期：
- 2010-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.67亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
10771.53 |
|
9.66% |
| 2 |
纽威股份 |
7696.52 |
|
6.90% |
| 3 |
赤峰黄金 |
7626.31 |
|
6.84% |
| 4 |
华鲁恒升 |
7215.39 |
|
6.47% |
| 5 |
南钢股份 |
6803.05 |
|
6.10% |
| 6 |
亿联网络 |
6012.95 |
|
5.39% |
| 7 |
滨江集团 |
5727.70 |
|
5.14% |
| 8 |
九号公司 |
5622.43 |
|
5.04% |
| 9 |
常熟银行 |
5564.56 |
|
4.99% |
| 10 |
海信视像 |
5550.00 |
|
4.98% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.59% |
-10.17% |
-0.75% |
1.41% |
15.69% |
-0.75% |
4.83% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
1655/10855 |
8718/10855 |
6517/10855 |
4037/10855 |
4754/10855 |
6502/10855 |
6745/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
2.3670 |
2.9680 |
-0.0311 |
-0.84% |
| 2026-04-01 |
2.3870 |
2.9880 |
0.0591 |
1.62% |
| 2026-03-31 |
2.3490 |
2.9500 |
-0.0420 |
-1.14% |
| 2026-03-30 |
2.3760 |
2.9770 |
0.0420 |
1.15% |
| 2026-03-27 |
2.3490 |
2.9500 |
0.0296 |
0.82% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-03-22 |
2019-03-26 |
2019-03-26 |
2019-03-27 |
0.2600 |
| 2017-06-21 |
2017-06-23 |
2017-06-23 |
2017-06-26 |
0.3090 |
| 2011-01-18 |
2011-01-21 |
2011-01-21 |
2011-01-24 |
0.0320 |
