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- 基金估值：
-
[02-21]
- 累计分红：
- 0.0990元
- 基金经理：
- --
- 成立日期：
- 2010-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.94亿份
- 管 理 人：
- --
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
和仁科技 |
1241.13 |
|
7.22% |
| 2 |
上海洗霸 |
1185.38 |
|
6.89% |
| 3 |
平治信息 |
157.01 |
|
0.91% |
| 4 |
中孚信息 |
154.16 |
|
0.90% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
18国开04 |
3141.60 |
30.00 |
18.27% |
| 2 |
国开1701 |
1178.06 |
11.73 |
6.85% |
| 3 |
18国开05 |
1089.60 |
10.00 |
6.34% |
| 4 |
18农发06 |
1069.30 |
10.00 |
6.22% |
| 5 |
17国开12 |
1034.00 |
10.00 |
6.01% |
| 6 |
联中01优 |
699.65 |
7.00 |
4.07% |
| 7 |
万科30A1 |
200.00 |
2.00 |
1.16% |
| 8 |
17宝武EB |
131.60 |
0.00 |
0.77% |
| 9 |
光大转债 |
130.56 |
0.00 |
0.76% |
| 10 |
航信转债 |
2.43 |
0.00 |
0.01% |
业绩表现
截至：2019-02-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.57% |
1.89% |
3.95% |
7.75% |
11.47% |
1.31% |
10.42% |
| 沪深300指数 |
1.62% |
8.96% |
7.26% |
5.65% |
-12.98% |
16.24% |
13.12% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.75% |
1.91% |
3.10% |
4.87% |
1.59% |
7.28% |
| 同类型阶段排名 |
171/2584 |
243/2584 |
171/2584 |
48/2584 |
60/2584 |
1045/2584 |
706/2584 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2019-02-20 |
1.2380 |
1.3370 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2019-02-19 |
1.2400 |
1.3390 |
0.0020 |
0.16% |
| 2019-02-18 |
1.2380 |
1.3370 |
0.0080 |
0.65% |
| 2019-02-15 |
1.2300 |
1.3290 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2019-02-14 |
1.2310 |
1.3300 |
0.0000 |
0.00% |
