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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尹浩
- 成立日期：
- 2011-06-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.38亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
2.8520 |
2.8520 |
0.0219 |
0.77 |
| 2026-01-13 |
2.8301 |
2.8301 |
-0.0536 |
-1.86 |
| 2026-01-12 |
2.8837 |
2.8837 |
0.0483 |
1.70 |
| 2026-01-09 |
2.8354 |
2.8354 |
0.0205 |
0.73 |
| 2026-01-08 |
2.8149 |
2.8149 |
-0.0226 |
-0.80 |
| 2026-01-07 |
2.8375 |
2.8375 |
0.0082 |
0.29 |
| 2026-01-06 |
2.8293 |
2.8293 |
0.0195 |
0.69 |
| 2026-01-05 |
2.8098 |
2.8098 |
0.0729 |
2.66 |
| 2025-12-31 |
2.7369 |
2.7369 |
-0.0317 |
-1.14 |
| 2025-12-30 |
2.7686 |
2.7686 |
0.0166 |
0.60 |
| 2025-12-29 |
2.7520 |
2.7520 |
-0.0173 |
-0.62 |
| 2025-12-26 |
2.7693 |
2.7693 |
0.0035 |
0.13 |
| 2025-12-25 |
2.7658 |
2.7658 |
0.0078 |
0.28 |
| 2025-12-24 |
2.7580 |
2.7580 |
0.0195 |
0.71 |
| 2025-12-23 |
2.7385 |
2.7385 |
0.0107 |
0.39 |
| 2025-12-22 |
2.7278 |
2.7278 |
0.0557 |
2.08 |
| 2025-12-19 |
2.6721 |
2.6721 |
0.0122 |
0.46 |
| 2025-12-18 |
2.6599 |
2.6599 |
-0.0553 |
-2.04 |
| 2025-12-17 |
2.7152 |
2.7152 |
0.0833 |
3.17 |
| 2025-12-16 |
2.6319 |
2.6319 |
-0.0531 |
-1.98 |