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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1150元
- 基金经理：
- 过钧
- 成立日期：
- 2009-06-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.88亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.8784 |
3.9934 |
-0.0339 |
-0.79 |
| 2026-02-12 |
3.9093 |
4.0243 |
0.0110 |
0.26 |
| 2026-02-11 |
3.8993 |
4.0143 |
0.0163 |
0.38 |
| 2026-02-10 |
3.8845 |
3.9995 |
0.0031 |
0.07 |
| 2026-02-09 |
3.8817 |
3.9967 |
0.0362 |
0.86 |
| 2026-02-06 |
3.8487 |
3.9637 |
0.0014 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
3.8474 |
3.9624 |
-0.0299 |
-0.70 |
| 2026-02-04 |
3.8746 |
3.9896 |
0.0066 |
0.16 |
| 2026-02-03 |
3.8686 |
3.9836 |
0.0692 |
1.66 |
| 2026-02-02 |
3.8056 |
3.9206 |
-0.0907 |
-2.12 |
| 2026-01-30 |
3.8882 |
4.0032 |
-0.0764 |
-1.76 |
| 2026-01-29 |
3.9578 |
4.0728 |
0.0091 |
0.21 |
| 2026-01-28 |
3.9495 |
4.0645 |
0.0369 |
0.86 |
| 2026-01-27 |
3.9159 |
4.0309 |
0.0138 |
0.32 |
| 2026-01-26 |
3.9033 |
4.0183 |
0.0072 |
0.17 |
| 2026-01-23 |
3.8967 |
4.0117 |
0.0171 |
0.40 |
| 2026-01-22 |
3.8811 |
3.9961 |
0.0154 |
0.36 |
| 2026-01-21 |
3.8671 |
3.9821 |
0.0262 |
0.62 |
| 2026-01-20 |
3.8432 |
3.9582 |
-0.0038 |
-0.09 |
| 2026-01-19 |
3.8467 |
3.9617 |
0.0008 |
0.02 |