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- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- 0.1520元
- 基金经理：
- 曾鹏
- 成立日期：
- 2007-07-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.11亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东山精密 |
23297.25 |
|
9.19% |
| 2 |
精测电子 |
16836.81 |
|
6.64% |
| 3 |
新易盛 |
16423.16 |
|
6.48% |
| 4 |
中际旭创 |
15550.59 |
|
6.14% |
| 5 |
金盘科技 |
12147.13 |
|
4.79% |
| 6 |
寒武纪 |
10921.42 |
|
4.31% |
| 7 |
太辰光 |
10848.90 |
|
4.28% |
| 8 |
宁德时代 |
10576.76 |
|
4.17% |
| 9 |
新泉股份 |
10538.30 |
|
4.16% |
| 10 |
胜宏科技 |
10539.49 |
|
4.16% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金05转债 |
440.64 |
3.10 |
0.17% |
业绩表现
截至：2026-05-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.42% |
33.64% |
33.40% |
38.27% |
129.96% |
30.65% |
105.82% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
2.12% |
9.36% |
5.96% |
10.18% |
32.20% |
9.52% |
29.12% |
| 同类型阶段排名 |
474/10949 |
322/10949 |
454/10949 |
694/10949 |
336/10949 |
928/10949 |
564/10949 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
2.1400 |
8.5990 |
-0.0761 |
-0.79% |
| 2026-05-07 |
2.1570 |
8.6620 |
0.3804 |
4.10% |
| 2026-05-06 |
2.0720 |
8.3440 |
0.2864 |
3.19% |
| 2026-04-30 |
2.0080 |
8.1030 |
0.1432 |
1.62% |
| 2026-04-29 |
1.9760 |
7.9830 |
0.0761 |
0.87% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2010-01-13 |
2010-01-18 |
2010-01-18 |
2010-01-20 |
0.1520 |
