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- 基金估值：
-
[06-04]
- 累计分红：
- 2.0607元
- 基金经理：
- 杨振建,桂征辉
- 成立日期：
- 2003-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.59亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
22531.03 |
|
4.43% |
| 2 |
贵州茅台 |
14837.12 |
|
2.92% |
| 3 |
中际旭创 |
13744.42 |
|
2.70% |
| 4 |
紫金矿业 |
12912.67 |
|
2.54% |
| 5 |
中国平安 |
12012.90 |
|
2.36% |
| 6 |
招商银行 |
10601.85 |
|
2.08% |
| 7 |
新易盛 |
9693.77 |
|
1.91% |
| 8 |
兴业银行 |
9561.91 |
|
1.88% |
| 9 |
美的集团 |
8589.18 |
|
1.69% |
| 10 |
药明康德 |
7060.63 |
|
1.39% |
业绩表现
截至：2026-06-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.17% |
2.48% |
6.62% |
11.11% |
30.18% |
8.23% |
39.19% |
| 沪深300指数 |
-0.19% |
2.03% |
6.56% |
7.88% |
26.78% |
5.94% |
27.01% |
| 同类型平均收益率 |
-0.68% |
1.07% |
4.66% |
11.12% |
32.32% |
7.85% |
34.07% |
| 同类型阶段排名 |
1566/6984 |
2475/6984 |
2300/6984 |
3134/6984 |
3031/6984 |
2975/6984 |
2412/6984 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-04 |
2.1109 |
4.1716 |
-0.0495 |
-0.70% |
| 2026-06-03 |
2.1257 |
4.1864 |
0.0301 |
0.43% |
| 2026-06-02 |
2.1167 |
4.1774 |
0.1037 |
1.49% |
| 2026-06-01 |
2.0857 |
4.1464 |
-0.0575 |
-0.82% |
| 2026-05-29 |
2.1029 |
4.1636 |
-0.0024 |
-0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-09 |
2026-01-13 |
2026-01-13 |
2026-01-15 |
0.0098 |
| 2025-01-09 |
2025-01-13 |
2025-01-13 |
2025-01-15 |
0.0170 |
| 2021-01-13 |
2021-01-15 |
2021-01-15 |
2021-01-19 |
0.0211 |
| 2020-01-08 |
2020-01-10 |
2020-01-10 |
2020-01-14 |
0.0159 |
| 2018-01-11 |
2018-01-16 |
2018-01-16 |
2018-01-18 |
0.0049 |
