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- 基金估值：
-
[06-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 倪斌
- 成立日期：
- 2013-08-02
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 6.94亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-01 |
8.5813 |
8.5813 |
0.0480 |
0.56 |
| 2026-05-29 |
8.5333 |
8.5333 |
0.0231 |
0.27 |
| 2026-05-28 |
8.5102 |
8.5102 |
0.0650 |
0.77 |
| 2026-05-27 |
8.4452 |
8.4452 |
-0.0074 |
-0.09 |
| 2026-05-26 |
8.4526 |
8.4526 |
0.1424 |
1.71 |
| 2026-05-25 |
8.3102 |
8.3102 |
-0.0066 |
-0.08 |
| 2026-05-22 |
8.3168 |
8.3168 |
0.0374 |
0.45 |
| 2026-05-21 |
8.2794 |
8.2794 |
0.0119 |
0.14 |
| 2026-05-20 |
8.2675 |
8.2675 |
0.1377 |
1.69 |
| 2026-05-19 |
8.1298 |
8.1298 |
-0.0562 |
-0.69 |
| 2026-05-18 |
8.1860 |
8.1860 |
-0.0334 |
-0.41 |
| 2026-05-15 |
8.2194 |
8.2194 |
-0.1259 |
-1.51 |
| 2026-05-14 |
8.3453 |
8.3453 |
0.0567 |
0.68 |
| 2026-05-13 |
8.2886 |
8.2886 |
0.0861 |
1.05 |
| 2026-05-12 |
8.2025 |
8.2025 |
-0.0766 |
-0.93 |
| 2026-05-11 |
8.2791 |
8.2791 |
0.0206 |
0.25 |
| 2026-05-08 |
8.2585 |
8.2585 |
0.1904 |
2.36 |
| 2026-05-07 |
8.0681 |
8.0681 |
-0.0183 |
-0.23 |
| 2026-05-06 |
8.0864 |
8.0864 |
0.3154 |
4.06 |
| 2026-04-30 |
7.7710 |
7.7710 |
0.0771 |
1.00 |