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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3720元
- 基金经理：
- 郑如熙
- 成立日期：
- 2012-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.21亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
超图软件 |
33.23 |
|
5.82% |
| 2 |
用友网络 |
27.82 |
|
4.87% |
| 3 |
紫光股份 |
23.59 |
|
4.13% |
| 4 |
北方华创 |
11.77 |
|
2.06% |
| 5 |
榕基软件 |
9.67 |
|
1.69% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开02 |
20620.87 |
200.00 |
6.21% |
| 2 |
21国开03 |
20611.70 |
200.00 |
6.20% |
| 3 |
24国开04 |
20128.24 |
200.00 |
6.06% |
| 4 |
25国开06 |
14164.65 |
140.00 |
4.26% |
| 5 |
23国开07 |
11163.18 |
110.00 |
3.36% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.23% |
0.49% |
0.86% |
1.48% |
0.49% |
6.73% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
4131/8896 |
4124/8896 |
6088/8896 |
6224/8896 |
5790/8896 |
6223/8896 |
5357/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1990 |
1.4657 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
1.1986 |
1.4653 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.1985 |
1.4652 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.1985 |
1.4652 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.1985 |
1.4652 |
0.0006 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-12 |
2025-06-16 |
2025-06-16 |
2025-06-17 |
0.0050 |
| 2018-04-17 |
2018-04-19 |
2018-04-19 |
2018-04-20 |
0.0080 |
| 2018-01-15 |
2018-01-17 |
2018-01-17 |
2018-01-18 |
0.0240 |
| 2017-10-23 |
2017-10-25 |
2017-10-25 |
2017-10-26 |
0.0220 |
| 2017-01-17 |
2017-01-19 |
2017-01-19 |
2017-01-20 |
0.0180 |
