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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.8637元
- 基金经理：
- 郑伟山
- 成立日期：
- 2009-04-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.20亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中航沈飞 |
3591.50 |
|
1.64% |
| 2 |
长盈精密 |
3501.12 |
|
1.60% |
| 3 |
东方财富 |
3335.76 |
|
1.53% |
| 4 |
双环传动 |
3237.65 |
|
1.48% |
| 5 |
宗申动力 |
3067.50 |
|
1.40% |
| 6 |
均胜电子 |
2890.06 |
|
1.32% |
| 7 |
姚记科技 |
2836.62 |
|
1.30% |
| 8 |
中国银河 |
2843.20 |
|
1.30% |
| 9 |
航天彩虹 |
2611.43 |
|
1.20% |
| 10 |
芒果超媒 |
2324.40 |
|
1.06% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
11069.78 |
110.00 |
5.07% |
| 2 |
长汽转债 |
10602.30 |
92.57 |
4.85% |
| 3 |
温氏转债 |
10402.98 |
79.34 |
4.76% |
| 4 |
通22转债 |
10384.02 |
85.42 |
4.75% |
| 5 |
中特转债 |
10093.48 |
89.41 |
4.62% |
| 6 |
兴业转债 |
9962.82 |
0.00 |
4.56% |
| 7 |
冠宇转债 |
9574.46 |
0.00 |
4.38% |
| 8 |
韦尔转债 |
9317.27 |
0.00 |
4.27% |
| 9 |
福莱转债 |
9206.34 |
0.00 |
4.21% |
| 10 |
环旭转债 |
9059.93 |
0.00 |
4.15% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.89% |
0.67% |
-0.18% |
10.99% |
18.69% |
19.36% |
35.24% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.36% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
380/8763 |
1068/8763 |
8374/8763 |
188/8763 |
139/8763 |
132/8763 |
84/8763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.4367 |
2.3004 |
0.0049 |
0.17% |
| 2025-12-25 |
1.4343 |
2.2980 |
0.0175 |
0.60% |
| 2025-12-24 |
1.4257 |
2.2894 |
0.0110 |
0.38% |
| 2025-12-23 |
1.4203 |
2.2840 |
-0.0110 |
-0.38% |
| 2025-12-22 |
1.4257 |
2.2894 |
0.0035 |
0.12% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-20 |
2025-10-22 |
2025-10-22 |
2025-10-23 |
0.0250 |
| 2025-07-10 |
2025-07-14 |
2025-07-14 |
2025-07-15 |
0.0110 |
| 2025-04-10 |
2025-04-14 |
2025-04-14 |
2025-04-15 |
0.0110 |
| 2022-01-18 |
2022-01-20 |
2022-01-20 |
2022-01-21 |
0.0280 |
| 2021-10-22 |
2021-10-26 |
2021-10-26 |
2021-10-27 |
0.0360 |
