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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.9103元
- 基金经理：
- 贺涛
- 成立日期：
- 2008-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1413 |
2.0516 |
0.0036 |
0.14 |
| 2026-04-02 |
1.1397 |
2.0500 |
-0.0011 |
-0.04 |
| 2026-04-01 |
1.1402 |
2.0505 |
0.0009 |
0.04 |
| 2026-03-31 |
1.1398 |
2.0501 |
-0.0023 |
-0.09 |
| 2026-03-30 |
1.1408 |
2.0511 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-27 |
1.1409 |
2.0512 |
0.0009 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.1405 |
2.0508 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2026-03-25 |
1.1407 |
2.0510 |
0.0007 |
0.03 |
| 2026-03-24 |
1.1404 |
2.0507 |
0.0027 |
0.11 |
| 2026-03-23 |
1.1392 |
2.0495 |
-0.0016 |
-0.06 |
| 2026-03-20 |
1.1399 |
2.0502 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.1399 |
2.0502 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.1398 |
2.0501 |
0.0014 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.1392 |
2.0495 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-16 |
1.1393 |
2.0496 |
-0.0032 |
-0.12 |
| 2026-03-13 |
1.1407 |
2.0510 |
-0.0016 |
-0.06 |
| 2026-03-12 |
1.1414 |
2.0517 |
-0.0018 |
-0.07 |
| 2026-03-11 |
1.1422 |
2.0525 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1423 |
2.0526 |
0.0018 |
0.07 |
| 2026-03-09 |
1.1415 |
2.0518 |
-0.0020 |
-0.08 |