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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金拓
- 成立日期：
- 2007-04-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.87亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.0349 |
4.3498 |
-0.0829 |
-1.17 |
| 2026-04-02 |
3.0707 |
4.3856 |
-0.0352 |
-0.49 |
| 2026-04-01 |
3.0859 |
4.4008 |
0.0296 |
0.42 |
| 2026-03-31 |
3.0731 |
4.3880 |
-0.1181 |
-1.63 |
| 2026-03-30 |
3.1241 |
4.4390 |
0.0012 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
3.1236 |
4.4385 |
0.0963 |
1.35 |
| 2026-03-26 |
3.0820 |
4.3969 |
0.0067 |
0.09 |
| 2026-03-25 |
3.0791 |
4.3940 |
0.0498 |
0.70 |
| 2026-03-24 |
3.0576 |
4.3725 |
0.1116 |
1.60 |
| 2026-03-23 |
3.0094 |
4.3243 |
-0.1338 |
-1.88 |
| 2026-03-20 |
3.0672 |
4.3821 |
-0.0449 |
-0.63 |
| 2026-03-19 |
3.0866 |
4.4015 |
-0.1516 |
-2.08 |
| 2026-03-18 |
3.1521 |
4.4670 |
-0.0127 |
-0.17 |
| 2026-03-17 |
3.1576 |
4.4725 |
-0.1375 |
-1.85 |
| 2026-03-16 |
3.2170 |
4.5319 |
-0.0734 |
-0.98 |
| 2026-03-13 |
3.2487 |
4.5636 |
-0.1151 |
-1.51 |
| 2026-03-12 |
3.2984 |
4.6133 |
-0.0456 |
-0.59 |
| 2026-03-11 |
3.3181 |
4.6330 |
0.0201 |
0.26 |
| 2026-03-10 |
3.3094 |
4.6243 |
0.0440 |
0.58 |
| 2026-03-09 |
3.2904 |
4.6053 |
-0.0576 |
-0.75 |