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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金拓
- 成立日期：
- 2007-04-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.87亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
税友股份 |
17055.23 |
|
9.70% |
| 2 |
华虹公司 |
12606.03 |
|
7.17% |
| 3 |
中国铝业 |
9554.57 |
|
5.44% |
| 4 |
世纪华通 |
8822.75 |
|
5.02% |
| 5 |
新强联 |
8703.86 |
|
4.95% |
| 6 |
南方航空 |
8264.72 |
|
4.70% |
| 7 |
中国东航 |
7283.04 |
|
4.14% |
| 8 |
卓易信息 |
7095.03 |
|
4.04% |
| 9 |
汉得信息 |
6376.80 |
|
3.63% |
| 10 |
中孚实业 |
6108.76 |
|
3.47% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债23 |
353.74 |
3.10 |
0.20% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.37% |
-11.21% |
2.61% |
-2.80% |
8.23% |
2.61% |
16.37% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
7897/10855 |
9218/10855 |
2835/10855 |
7031/10855 |
6273/10855 |
2934/10855 |
4060/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
3.0707 |
4.3856 |
-0.0352 |
-0.49% |
| 2026-04-01 |
3.0859 |
4.4008 |
0.0297 |
0.42% |
| 2026-03-31 |
3.0731 |
4.3880 |
-0.1181 |
-1.63% |
| 2026-03-30 |
3.1241 |
4.4390 |
0.0011 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
3.1236 |
4.4385 |
0.0963 |
1.35% |
