加载中...
- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张晓南
- 成立日期：
- 2026-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-29 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0441 |
-3.91 |
| 2026-05-28 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0194 |
1.75 |
| 2026-05-27 |
1.1083 |
1.1083 |
-0.0205 |
-1.82 |
| 2026-05-26 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0125 |
-1.10 |
| 2026-05-25 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0390 |
3.54 |
| 2026-05-22 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0298 |
2.78 |
| 2026-05-21 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0389 |
-3.50 |
| 2026-05-20 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0045 |
0.41 |
| 2026-05-19 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0159 |
1.46 |
| 2026-05-18 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0032 |
0.29 |
| 2026-05-15 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0204 |
-1.84 |
| 2026-05-14 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0179 |
-1.59 |
| 2026-05-13 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0374 |
3.44 |
| 2026-05-12 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0034 |
0.31 |
| 2026-05-11 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0356 |
3.39 |
| 2026-05-08 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0371 |
3.66 |
| 2026-04-30 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0125 |
1.25 |
| 2026-04-24 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-23 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |