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- 基金估值：
-
[04-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成曦
- 成立日期：
- 2026-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-24 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0048 |
0.48 |
| 2026-04-23 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0398 |
-3.80 |
| 2026-04-22 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0098 |
-0.93 |
| 2026-04-21 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0075 |
-0.70 |
| 2026-04-20 |
1.0655 |
1.0655 |
-0.0078 |
-0.73 |
| 2026-04-17 |
1.0733 |
1.0733 |
-0.0169 |
-1.55 |
| 2026-04-16 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0112 |
1.04 |
| 2026-04-15 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0379 |
3.64 |
| 2026-04-14 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0085 |
0.82 |
| 2026-04-13 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0165 |
-1.57 |
| 2026-04-10 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0076 |
0.73 |
| 2026-04-09 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0093 |
-0.89 |
| 2026-04-08 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0139 |
-1.31 |
| 2026-04-07 |
1.0647 |
1.0647 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-04-03 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0069 |
0.65 |
| 2026-04-01 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0460 |
4.55 |
| 2026-03-31 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-30 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-27 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0153 |
1.53 |