加载中...
- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈国峰
- 成立日期：
- 2026-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-29 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0078 |
-0.76 |
| 2026-05-28 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0034 |
0.33 |
| 2026-05-27 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0075 |
-0.73 |
| 2026-05-26 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0054 |
0.53 |
| 2026-05-25 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0093 |
0.91 |
| 2026-05-22 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0099 |
0.98 |
| 2026-05-21 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0085 |
-0.84 |
| 2026-05-20 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-05-19 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-05-15 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0044 |
-0.43 |
| 2026-05-08 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0062 |
0.61 |
| 2026-04-30 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0017 |
0.17 |
| 2026-04-24 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0022 |
0.22 |
| 2026-04-17 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0063 |
0.63 |
| 2026-04-10 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0058 |
0.58 |
| 2026-04-03 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2026-03-27 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |