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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张川
- 成立日期：
- 2026-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-27 |
0.9969 |
0.9969 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-03-20 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0023 |
-0.23 |
| 2026-03-13 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |